Смета доходов и расходов на техническое обслуживание ТСЖ "Лодочная 17" на 2015 г.
Доходная часть |
|
|
|
Площадь кв.м |
Ставка |
За месяц, руб |
За год, руб |
1 |
Жилые помещения |
|
17070,40 |
24,53 |
418736,91 |
5024842,94 |
2 |
Услуги консьержей-диспетчеров и доп. расходы |
|
|
|
140000,00 |
1680000,00 |
3 |
Нежилые помещения |
|
218,00 |
24,53 |
|
64170,48 |
|
Итого доходов: |
|
|
|
|
6769013,42 |
Расходная часть |
№ |
Содержание технического персонала |
ФОТ |
З/п к выдаче |
Налоги с ФОТ (30.2%) |
За месяц, руб |
За год, руб |
4-6 |
Всего ФОТ на технический персонал |
87358,00 |
76001,46 |
26382,12 |
113740,12 |
1364881,39 |
|
Расходы по заключенным договорам |
|
|
|
|
|
7 |
Техобслуживание лифтов |
|
|
|
45000,00 |
540000,00 |
8 |
Вывоз КГМ |
|
|
|
5605,00 |
67260,00 |
9 |
Вывоз ТБО |
|
|
|
15903,00 |
190836,00 |
10 |
Обслуживание системы ДУ ППА |
|
|
|
15000,00 |
180000,00 |
11 |
Договор с ООО "СЭМ" : |
|
|
|
|
|
|
Подготовка к зиме и весне |
|
|
|
25000,00 |
300000,00 |
|
Сантехнические работы |
|
|
|
30000,00 |
360000,00 |
|
Электрические работы |
|
|
|
18000,00 |
216000,00 |
|
Сварочные работы |
|
|
|
5900,00 |
70800,00 |
|
Санитарные работы |
|
|
|
38000,00 |
456000,00 |
|
Плотницкие работы |
|
|
|
8500,00 |
102000,00 |
|
Прочие работы по дому |
|
|
|
7900,00 |
94800,00 |
|
Аварийное обслуживание |
|
|
|
30000,00 |
360000,00 |
|
Техобслуживание вентиляции |
|
|
|
6700,00 |
80400,00 |
|
Частичный ремонт кровли |
|
|
|
20000,00 |
240000,00 |
|
Итого по договору с ООО "СЭМ" |
|
|
|
190000,00 |
2280000,00 |
12 |
Электроэнергия на общедомовые нужды |
|
|
|
18500,00 |
222000,00 |
13 |
Услуги банка |
|
|
|
2000,00 |
24000,00 |
14 |
Страхование лифтов |
|
|
|
|
5000,00 |
|
Всего на расходы по заключенным договорам |
|
|
|
|
3509096,00 |
|
Необходимые общедомовые расходы |
|
|
|
|
|
15 |
Ремонт и замена дверей (выход на балкон) |
|
|
|
|
20065,55 |
16 |
Хозяйственные расходы |
|
|
|
5000,00 |
60000,00 |
17 |
Канцелярские расходы |
|
|
|
900,00 |
10800,00 |
18 |
Юридические услуги |
|
|
|
|
60000,00 |
|
Всего по необходимым общедомовым расходам |
|
|
|
|
150865,55 |
|
Прочие общедомовые расходы |
|
|
|
|
|
19-22 |
Всего ФОТ на конс.-дисп. и делопр-ль |
103450,00 |
90001,50 |
31241,90 |
134691,90 |
1204745,81 |
23 |
Технич. обслуживание авт. дверей |
|
|
|
2200,00 |
26400,00 |
24 |
Чистка и замена ковровых покрытий |
|
|
|
5500,00 |
66000,00 |
25 |
Техническое обслуживание видеокамер |
|
|
|
5529,00 |
66348,00 |
26 |
Установка узла учета тепла и горячей воды |
|
|
|
|
271676,67 |
27 |
Обслуживание бухгалтерских программ |
|
|
|
|
35000,00 |
28 |
Прочие (нотар. почт., проезд, тел., интернет) |
|
|
|
2000,00 |
24000,00 |
29 |
Подарки на НГ для детей жителей |
|
|
|
|
25000,00 |
30 |
Благоустройство территории |
|
|
|
|
25000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего на прочие общедомовые расходы |
|
|
|
|
1744170,48 |
В случае недостатка финансовых средств для окончания предусмотренных настоящей сметой работ произвести оплату выполненных работ средствами согласно п. п. 15-18, 23-30 по степени важности |
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
6769013,42 |
Председатель правления ТСЖ "Лодочная 17" Можилова Г.М.
|